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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 890.00 | | 1 370 890.00 | 1 370 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 10 833.00 | 39 167.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 240.00 | 521.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 811.00 | 11 074.00 | 1 410 737.00 | 1 421 811.00 |
BT Marchandises | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 402.00 | | 181 402.00 | 181 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 214.00 | 11 074.00 | 1 592 140.00 | 1 603 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
DL TOTAL (I) | 271 566.00 | | | 271 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 947.00 | | | 1 151 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
EA Autres dettes | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 574.00 | | | 1 320 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 140.00 | | | 1 592 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 142.00 | | | 269 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 421 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 947.00 | 100 515.00 | 408 631.00 | 1 151 947.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 092.00 | 40 932.00 | 160.00 | 41 092.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 574.00 | 269 142.00 | 408 631.00 | 1 320 574.00 |