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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 4 610.00 | 3 109.00 | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 816 941.00 | | 2 816 941.00 | 2 816 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 845.00 | 41 882.00 | 11 963.00 | 53 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 481.00 | 4 377.00 | 6 105.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 346.00 | 50 869.00 | 2 838 477.00 | 2 889 346.00 |
BT Marchandises | 153 987.00 | | 153 987.00 | 153 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BZ Autres créances | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 894.00 | | 190 894.00 | 190 894.00 |
CF Disponibilités | 133 922.00 | | 133 922.00 | 133 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 996.00 | | 681 996.00 | 681 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 342.00 | 50 869.00 | 3 520 473.00 | 3 571 342.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 505 520.00 | | | 505 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 387.00 | | | 312 387.00 |
DL TOTAL (I) | 970 807.00 | | | 970 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 849.00 | | | 2 156 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 316.00 | | | 244 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
EA Autres dettes | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 666.00 | | | 2 549 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 473.00 | | | 3 520 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 342.00 | | | 616 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 538.00 | | 2 809.00 | 2 886 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824 660.00 | | | 2 824 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 518.00 | | 2 809.00 | 61 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 672.00 | 15 197.00 | | 35 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 2 573.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | 12 624.00 | | 33 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 316.00 | 244 316.00 | | 244 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 849.00 | 223 525.00 | 913 359.00 | 2 156 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 654.00 | | | 220 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 815.00 | 197 655.00 | 160.00 | 197 815.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 666.00 | 616 342.00 | 913 359.00 | 2 549 666.00 |