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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 2 037.00 | 5 682.00 | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 816 941.00 | | 2 816 941.00 | 2 816 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 155.00 | 31 175.00 | 20 981.00 | 52 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 363.00 | 2 461.00 | 6 902.00 | 9 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 538.00 | 35 672.00 | 2 850 866.00 | 2 886 538.00 |
BT Marchandises | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
BZ Autres créances | 107 348.00 | | 107 348.00 | 107 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CF Disponibilités | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 328.00 | | 515 328.00 | 515 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 866.00 | 35 672.00 | 3 366 194.00 | 3 401 866.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 424.00 | | | 269 424.00 |
DL TOTAL (I) | 675 420.00 | | | 675 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 584.00 | | | 2 377 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
EA Autres dettes | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 774.00 | | | 2 690 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 194.00 | | | 3 366 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 630.00 | | | 534 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 748.00 | | 9 051.00 | 2 935 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 261.00 | 2 886 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 000.00 | 2 824 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 61 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873 941.00 | | 7 719.00 | 2 873 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | | 1 132.00 | 61 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 200.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 230.00 | 14 297.00 | 855.00 | 22 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | 12 260.00 | 855.00 | 22 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 584.00 | 221 440.00 | 904 483.00 | 2 377 584.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 009.00 | | | 155 009.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 495.00 | 213 335.00 | 160.00 | 213 495.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 774.00 | 534 630.00 | 904 483.00 | 2 690 774.00 |