| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 873 941.00 | | 2 873 941.00 | 2 873 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 655.00 | 20 952.00 | 31 703.00 | 52 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 1 278.00 | 7 714.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 749.00 | 22 230.00 | 2 913 518.00 | 2 935 749.00 |
BT Marchandises | 118 098.00 | | 118 098.00 | 118 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 224.00 | | 312 224.00 | 312 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 972.00 | 22 230.00 | 3 225 742.00 | 3 247 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
DL TOTAL (I) | 405 996.00 | | | 405 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 665.00 | | | 2 532 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 086.00 | | | 167 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
EA Autres dettes | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 746.00 | | | 2 819 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 742.00 | | | 3 225 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 087.00 | | | 507 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 811.00 | | 1 513 936.00 | 1 421 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 890.00 | | 1 503 051.00 | 1 370 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 761.00 | | 10 885.00 | 50 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 11 156.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 11 156.00 | | 11 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VB T. V. A. | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 665.00 | 220 006.00 | 898 309.00 | 2 532 665.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 995.00 | 105 835.00 | 160.00 | 105 995.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 746.00 | 507 087.00 | 898 309.00 | 2 819 746.00 |