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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 788.00 | 461.00 | 21 327.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 181.00 | 1 681.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 365.00 | 641.00 | 1 639 724.00 | 1 640 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CF Disponibilités | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 878.00 | 641.00 | 1 757 237.00 | 1 757 878.00 |
CU Autres participations | 1 616 716.00 | | 1 616 716.00 | 1 616 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 696.00 | | | 1 616 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 205.00 | | | 1 737 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 237.00 | | | 1 757 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 640 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |