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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 11 996.00 | 6 539.00 | 18 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 315.00 | 11 996.00 | 1 627 319.00 | 1 639 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 857.00 | | 497 857.00 | 497 857.00 |
BZ Autres créances | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CF Disponibilités | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 551.00 | | 697 551.00 | 697 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 866.00 | 11 996.00 | 2 324 870.00 | 2 336 866.00 |
CU Autres participations | 1 616 716.00 | | 1 616 716.00 | 1 616 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 696.00 | | | 1 616 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DG Autres réserves | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 216.00 | | | 255 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 942.00 | | | 1 912 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
EA Autres dettes | 272 162.00 | | | 272 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 928.00 | | | 411 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 870.00 | | | 2 324 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 928.00 | | | 411 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 959.00 | | | 189 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 959.00 | | | 189 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 981.00 | | | 696 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 766.00 | | | 441 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 216.00 | | | 255 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 538.00 | | 46 196.00 | 1 791 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 1 620 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 418.00 | 1 639 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 024.00 | 18 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 428.00 | | 42 132.00 | 172 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 110.00 | | 4 064.00 | 1 619 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 8 570.00 | 6 065.00 | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 8 570.00 | 6 065.00 | 9 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 162.00 | 272 162.00 | | 272 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 497 857.00 | 497 857.00 | | 497 857.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 689.00 | 609 625.00 | 4 064.00 | 613 689.00 |
VW T.V.A. | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 928.00 | 411 928.00 | | 411 928.00 |