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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 835.00 | 18 565.00 | 16 270.00 | 34 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 666.00 | 18 565.00 | 4 016 101.00 | 4 034 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 3 571 648.00 | | 3 571 648.00 | 3 571 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 575.00 | | 3 636 575.00 | 3 636 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 241.00 | 18 565.00 | 7 652 676.00 | 7 671 241.00 |
CU Autres participations | 3 995 767.00 | | 3 995 767.00 | 3 995 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 696.00 | | | 1 616 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
DG Autres réserves | 331 347.00 | | | 331 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366 173.00 | | | 5 366 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 309.00 | | | 7 393 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 367.00 | | | 259 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 676.00 | | | 7 652 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 362.00 | | | 259 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 216 950.00 | | | 7 216 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216 950.00 | | | 7 216 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616 666.00 | | | 1 616 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 666.00 | | | 1 616 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600 284.00 | | | 5 600 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 241.00 | | | 7 411 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 068.00 | | | 2 045 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366 173.00 | | | 5 366 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 315.00 | | 4 012 017.00 | 1 639 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 666.00 | 3 999 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 666.00 | 4 034 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | | 16 300.00 | 18 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 780.00 | | 3 995 717.00 | 1 620 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 175.00 | 391.00 | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | 391.00 | | 18 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 661.00 | 148 661.00 | | 148 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 991.00 | 63 927.00 | 4 064.00 | 67 991.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 367.00 | 259 367.00 | | 259 367.00 |