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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 18 175.00 | 360.00 | 18 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 315.00 | 18 175.00 | 1 621 140.00 | 1 639 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 727.00 | | 243 727.00 | 243 727.00 |
BZ Autres créances | 459 165.00 | | 459 165.00 | 459 165.00 |
CF Disponibilités | 379 986.00 | | 379 986.00 | 379 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 079.00 | | 1 110 079.00 | 1 110 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 395.00 | 18 175.00 | 2 731 220.00 | 2 749 395.00 |
CU Autres participations | 1 616 716.00 | | 1 616 716.00 | 1 616 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 696.00 | | | 1 616 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 806.00 | | | 2 188 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
EA Autres dettes | 356 384.00 | | | 356 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 414.00 | | | 542 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 220.00 | | | 2 731 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 414.00 | | | 542 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 640.00 | | 280 640.00 | 280 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 640.00 | | 280 640.00 | 280 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 341.00 | | | 851 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 545.00 | | | 303 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 315.00 | | | 1 639 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 780.00 | | | 1 620 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996.00 | 6 178.00 | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 6 178.00 | | 11 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 384.00 | 356 384.00 | | 356 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 354 427.00 | 354 427.00 | | 354 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VP Divers | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 157.00 | 729 093.00 | 4 064.00 | 733 157.00 |
VW T.V.A. | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 414.00 | 542 414.00 | | 542 414.00 |