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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 059 213.00 | | 2 059 213.00 | 2 059 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055.00 | 2 157.00 | 3 898.00 | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 185.00 | 9 733.00 | 101 452.00 | 111 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | 1 158.00 | 20 392.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 903.00 | 13 048.00 | 2 185 856.00 | 2 198 903.00 |
BT Marchandises | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
BZ Autres créances | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CF Disponibilités | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 192.00 | 13 048.00 | 2 513 144.00 | 2 526 192.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 427.00 | | | -31 427.00 |
DL TOTAL (I) | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 295.00 | | | 1 875 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 412.00 | | | 186 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 572.00 | | | 2 344 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 144.00 | | | 2 513 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 198 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 889.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 412.00 | 186 412.00 | | 186 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 224.00 | 158 909.00 | 641 225.00 | 1 875 224.00 |
VI Groupe et associés | 248 320.00 | 248 320.00 | | 248 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 941 272.00 | | | 1 941 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 447.00 | 101 897.00 | 21 550.00 | 123 447.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 572.00 | 628 257.00 | 641 225.00 | 2 344 572.00 |