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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 059 213.00 | | 2 059 213.00 | 2 059 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 4 589.00 | 3 116.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 004.00 | 32 880.00 | 80 124.00 | 113 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | 1 618.00 | 19 932.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 372.00 | 39 087.00 | 2 163 286.00 | 2 202 372.00 |
BT Marchandises | 138 609.00 | 1 877.00 | 136 732.00 | 138 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
BZ Autres créances | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CF Disponibilités | 375 712.00 | | 375 712.00 | 375 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 524.00 | 1 877.00 | 581 647.00 | 583 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 896.00 | 40 964.00 | 2 744 932.00 | 2 785 896.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 427.00 | | | -31 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 553.00 | -31 427.00 | | 291 553.00 |
DL TOTAL (I) | 460 126.00 | 168 573.00 | | 460 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 380.00 | 1 875 295.00 | | 1 716 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 659.00 | 248 320.00 | | 250 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 242.00 | 186 412.00 | | 184 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 322.00 | 31 256.00 | | 130 322.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 3 289.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 807.00 | 2 344 572.00 | | 2 284 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 932.00 | 2 513 144.00 | | 2 744 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 957.00 | 628 257.00 | | 727 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 903.00 | | 4 219.00 | 2 198 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 202 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 120 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 213.00 | | | 2 059 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 240.00 | | 4 219.00 | 117 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889.00 | 26 329.00 | 750.00 | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 26 329.00 | 750.00 | 11 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 158.00 | 460.00 | | 1 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 2 337.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 2 337.00 | | 1 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 315.00 | 159 466.00 | 643 473.00 | 1 716 315.00 |
VI Groupe et associés | 250 659.00 | 250 659.00 | | 250 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 909.00 | | | 158 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 753.00 | 69 203.00 | 21 550.00 | 90 753.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 807.00 | 727 957.00 | 643 473.00 | 2 284 807.00 |