| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 059 213.00 | | 2 059 213.00 | 2 059 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 7 033.00 | 2 672.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 004.00 | 77 536.00 | 35 468.00 | 113 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | 2 038.00 | 19 512.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 372.00 | 86 607.00 | 2 117 765.00 | 2 204 372.00 |
BT Marchandises | 148 960.00 | 1 959.00 | 147 001.00 | 148 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 761 080.00 | | 761 080.00 | 761 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 956.00 | 1 959.00 | 1 016 997.00 | 1 018 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 328.00 | 88 566.00 | 3 134 761.00 | 3 223 328.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 230.00 | 240 126.00 | | 532 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 857.00 | 292 104.00 | | 387 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 087.00 | 752 230.00 | | 1 140 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 877.00 | 1 556 908.00 | | 1 396 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 549.00 | 268 886.00 | | 310 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 455.00 | 191 582.00 | | 215 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 794.00 | 41 515.00 | | 71 794.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 994 674.00 | 2 063 391.00 | | 1 994 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 761.00 | 2 815 621.00 | | 3 134 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 435.00 | 666 566.00 | | 758 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 549.00 | | | 310 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 372.00 | | | 2 204 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 213.00 | | | 2 059 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 340.00 | 23 228.00 | | 61 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 340.00 | 23 228.00 | | 61 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 644.00 | 395.00 | | 1 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 271.00 | 1 959.00 | 2 271.00 | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 2 354.00 | 2 271.00 | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | 2 354.00 | 2 271.00 | 3 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | 2 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 455.00 | 215 455.00 | | 215 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 877.00 | 160 638.00 | 647 992.00 | 1 396 877.00 |
VI Groupe et associés | 310 549.00 | 310 549.00 | | 310 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 466.00 | 108 916.00 | 21 550.00 | 130 466.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 674.00 | 758 435.00 | 647 992.00 | 1 994 674.00 |