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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 059 213.00 | | 2 059 213.00 | 2 059 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 5 888.00 | 3 817.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 004.00 | 55 453.00 | 57 551.00 | 113 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | 1 644.00 | 19 907.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 372.00 | 62 984.00 | 2 141 388.00 | 2 204 372.00 |
BT Marchandises | 131 765.00 | 2 271.00 | 129 494.00 | 131 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 481 117.00 | | 481 117.00 | 481 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 503.00 | 2 271.00 | 674 233.00 | 676 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 875.00 | 65 255.00 | 2 815 621.00 | 2 880 875.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 126.00 | -31 427.00 | | 240 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 104.00 | 291 553.00 | | 292 104.00 |
DL TOTAL (I) | 752 230.00 | 460 126.00 | | 752 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 908.00 | 1 716 380.00 | | 1 556 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 886.00 | 250 659.00 | | 268 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 582.00 | 184 242.00 | | 191 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 130 322.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 3 204.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 391.00 | 2 284 807.00 | | 2 063 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 621.00 | 2 744 932.00 | | 2 815 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 566.00 | 727 957.00 | | 666 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 886.00 | | | 268 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 372.00 | | 2 000.00 | 2 202 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 213.00 | | | 2 059 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 709.00 | | 2 000.00 | 120 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 469.00 | 23 872.00 | | 37 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 469.00 | 23 872.00 | | 37 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 618.00 | 26.00 | | 1 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 877.00 | 2 271.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 2 297.00 | 1 877.00 | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 2 297.00 | 1 877.00 | 3 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 271.00 | 1 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 908.00 | 160 083.00 | 645 729.00 | 1 556 908.00 |
VI Groupe et associés | 268 886.00 | 268 886.00 | | 268 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 872.00 | 62 322.00 | 21 550.00 | 83 872.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 391.00 | 666 566.00 | 645 729.00 | 2 063 391.00 |