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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507.00 | 1 358.00 | 3 149.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508.00 | 1 358.00 | 3 150.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CF Disponibilités | 1 709 483.00 | | 1 709 483.00 | 1 709 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 002.00 | | 1 757 002.00 | 1 757 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 511.00 | 1 358.00 | 1 760 152.00 | 1 761 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 359.00 | | | 452 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 370.00 | | | 804 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 729.00 | | | 1 256 729.00 |
DP Provisions pour risques | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 034.00 | | | 415 034.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 516.00 | | | 453 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 152.00 | | | 1 760 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 185.00 | | | 402 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 112.00 | | | 1 267 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 742.00 | | | 462 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 370.00 | | | 804 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 223.00 | 49 907.00 | 1 233 233.00 | 1 233 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 223.00 | 49 907.00 | 1 230 223.00 | 1 233 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 034.00 | 415 034.00 | | 415 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 516.00 | 453 516.00 | | 453 516.00 |