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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 637.00 | 7 423.00 | 3 214.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638.00 | 7 423.00 | 3 215.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 541 078.00 | | 541 078.00 | 541 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 427 246.00 | | 9 427 246.00 | 9 427 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 468 324.00 | | 10 468 324.00 | 10 468 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 962.00 | 7 423.00 | 10 471 539.00 | 10 478 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 463.00 | 452 359.00 | | 480 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 896.00 | | | 271 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 641.00 | 45 236.00 | | 46 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 621.00 | 966 052.00 | | 1 427 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 813 364.00 | 924 363.00 | | 5 813 364.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039 984.00 | 2 388 010.00 | | 8 039 984.00 |
DP Provisions pour risques | 541 078.00 | 25 670.00 | | 541 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 078.00 | 25 670.00 | | 541 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 1 953.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 12 927.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 8 400.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 848.00 | 161 478.00 | | 1 738 848.00 |
EA Autres dettes | 123 920.00 | 144 830.00 | | 123 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 477.00 | 329 587.00 | | 1 890 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 539.00 | 2 743 267.00 | | 10 471 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 837 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 863 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 385 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 936 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090 011.00 | 352 591.00 | | 2 090 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 863 100.00 | 3 276 195.00 | | 20 863 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 049 736.00 | 2 351 832.00 | | 15 049 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 813 364.00 | 924 363.00 | | 5 813 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | 2 109.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 2 109.00 | | 5 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 670.00 | 541 078.00 | 25 670.00 | 25 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 670.00 | 541 078.00 | 25 670.00 | 25 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 848.00 | 1 738 848.00 | | 1 738 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 078.00 | 541 078.00 | | 541 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 078.00 | 541 078.00 | | 541 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 477.00 | 1 890 477.00 | | 1 890 477.00 |