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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 3 107.00 | 2 309.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417.00 | 3 107.00 | 2 310.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 230 517.00 | | 230 517.00 | 230 517.00 |
CF Disponibilités | 1 286 214.00 | | 1 286 214.00 | 1 286 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 731.00 | | 1 516 731.00 | 1 516 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 148.00 | 3 107.00 | 1 519 041.00 | 1 522 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 359.00 | 452 359.00 | | 452 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
DH Report à nouveau | 764 151.00 | | | 764 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 918.00 | 804 370.00 | | 206 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 647.00 | 1 256 729.00 | | 1 463 647.00 |
DP Provisions pour risques | 39 404.00 | 49 907.00 | | 39 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 404.00 | 49 907.00 | | 39 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 109.00 | 9 459.00 | | 11 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 18 304.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 415 034.00 | | |
EA Autres dettes | 456.00 | 10 720.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 990.00 | 453 516.00 | | 15 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 041.00 | 1 760 152.00 | | 1 519 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 153 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 586.00 | 402 185.00 | | 73 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 972.00 | 1 267 112.00 | | 1 202 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 054.00 | 462 742.00 | | 996 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 918.00 | 804 370.00 | | 206 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 1 749.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 1 749.00 | | 1 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 907.00 | 39 404.00 | 49 907.00 | 49 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 907.00 | 39 404.00 | 49 907.00 | 49 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 517.00 | 230 517.00 | | 230 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 517.00 | 230 517.00 | | 230 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |