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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 3 273.00 | 150.00 | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 879.00 | 1 649.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 506.00 | 65 643.00 | 29 862.00 | 95 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 438.00 | 70 646.00 | 39 792.00 | 110 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BP En cours de production de services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 740.00 | 7 428.00 | 167 312.00 | 174 740.00 |
BZ Autres créances | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
CF Disponibilités | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 067.00 | 7 428.00 | 664 639.00 | 672 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 506.00 | 78 074.00 | 704 431.00 | 782 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 415 576.00 | | | 415 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DL TOTAL (I) | 477 480.00 | | | 477 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 742.00 | | | 141 742.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 431.00 | | | 704 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 214.00 | | 721 214.00 | 721 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 214.00 | | 721 214.00 | 721 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 835.00 | | | 731 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 508.00 | | | 682 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 843.00 | 9 804.00 | | 60 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 993.00 | 9 804.00 | | 59 993.00 |