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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 1 914.00 | 2 329.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 996.00 | 73 861.00 | 97 134.00 | 170 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 656.00 | 80 050.00 | 107 606.00 | 187 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BP En cours de production de services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 015.00 | 7 428.00 | 226 587.00 | 234 015.00 |
BZ Autres créances | 272 644.00 | | 272 644.00 | 272 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 297.00 | | 103 297.00 | 103 297.00 |
CF Disponibilités | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 482.00 | 7 428.00 | 714 054.00 | 721 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 139.00 | 87 478.00 | 821 661.00 | 909 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 464 904.00 | | | 464 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DL TOTAL (I) | 509 591.00 | | | 509 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 069.00 | | | 312 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 661.00 | | | 821 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 853.00 | | 708 853.00 | 708 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 853.00 | | 708 853.00 | 708 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 903.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 594.00 | | | 731 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 482.00 | | | 699 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 438.00 | | 91 717.00 | 110 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 187 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 178 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 459.00 | | 91 704.00 | 101 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | 13.00 | 8 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 646.00 | 23 903.00 | 14 500.00 | 70 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 23 903.00 | 14 500.00 | 69 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | | | 7 428.00 |