| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 3 044.00 | 1 199.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 906.00 | 75 440.00 | 25 465.00 | 100 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 880.00 | 82 758.00 | 38 121.00 | 120 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BP En cours de production de services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 042.00 | 7 428.00 | 263 614.00 | 271 042.00 |
BZ Autres créances | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | 22.00 | 521.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 370.00 | 7 450.00 | 862 920.00 | 870 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 251.00 | 90 209.00 | 901 041.00 | 991 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 497 015.00 | | | 497 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 551 766.00 | | | 551 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 696.00 | | | 193 696.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 275.00 | | | 349 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 041.00 | | | 901 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 024.00 | | 624 024.00 | 624 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 024.00 | | 624 024.00 | 624 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 106.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 924.00 | | | 688 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 750.00 | | | 646 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 656.00 | | 3 313.00 | 187 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 090.00 | 120 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 090.00 | 108 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | 3 313.00 | 8 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 050.00 | 21 106.00 | 18 397.00 | 80 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 199.00 | 21 106.00 | 18 397.00 | 79 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | 22.00 | | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | 22.00 | | 7 428.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 696.00 | 193 696.00 | | 193 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 271 042.00 | 271 042.00 | | 271 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 509.00 | 17 811.00 | 28 699.00 | 46 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 092.00 | 438 092.00 | | 438 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 412.00 | 720 955.00 | 11 456.00 | 732 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 106.00 | 307 408.00 | 28 699.00 | 336 106.00 |