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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 3 612.00 | 8 617.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 973.00 | 4 590.00 | 8 383.00 | 12 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 316.00 | 85 458.00 | 18 858.00 | 104 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 840.00 | 94 510.00 | 47 329.00 | 141 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BP En cours de production de services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 520.00 | 7 428.00 | 234 092.00 | 241 520.00 |
BZ Autres créances | 453 660.00 | | 453 660.00 | 453 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | 22.00 | 521.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 118.00 | 7 450.00 | 853 667.00 | 861 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 958.00 | 101 961.00 | 900 996.00 | 1 002 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 539 189.00 | | | 539 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
DL TOTAL (I) | 598 928.00 | | | 598 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 068.00 | | | 302 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 996.00 | | | 900 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 608.00 | | | 265 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 155.00 | | 936 155.00 | 936 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 155.00 | | 936 155.00 | 936 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 413.00 | | | 948 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 251.00 | | | 901 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 456.00 | 14.00 | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 759.00 | 11 752.00 | | 82 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 909.00 | 11 752.00 | | 81 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 241 521.00 | 241 521.00 | | 241 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 726.00 | 15 137.00 | 13 589.00 | 28 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 661.00 | 453 661.00 | | 453 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 335.00 | 695 865.00 | 11 470.00 | 707 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 198.00 | 265 609.00 | 13 589.00 | 279 198.00 |