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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 7 989.00 | 2 203.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 159.00 | 121 038.00 | 23 121.00 | 144 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 852.00 | 129 668.00 | 76 183.00 | 205 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BN En cours de production de biens | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 539.00 | | 199 539.00 | 199 539.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 042.00 | 44.00 | 26 998.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 569.00 | 44.00 | 355 525.00 | 355 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 421.00 | 129 712.00 | 431 709.00 | 561 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 139.00 | 52 477.00 | | 72 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 119.00 | 19 661.00 | | 58 119.00 |
DL TOTAL (I) | 185 258.00 | 127 139.00 | | 185 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 037.00 | 38 192.00 | | 39 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 980.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 369.00 | 78 273.00 | | 99 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 885.00 | 43 965.00 | | 78 885.00 |
EA Autres dettes | 28 287.00 | 500.00 | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 451.00 | 162 538.00 | | 246 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 709.00 | 289 676.00 | | 431 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 836.00 | 136 489.00 | | 223 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 153.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 318.00 | | 15 954.00 | 192 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 205 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 154 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 881.00 | | 15 890.00 | 140 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 65.00 | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 360.00 | 8 729.00 | 2 420.00 | 123 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 718.00 | 8 729.00 | 2 420.00 | 122 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 44.00 | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 44.00 | 43.00 | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 940.00 | 16 326.00 | 22 614.00 | 38 940.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
VW T.V.A. | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 451.00 | 223 836.00 | 22 614.00 | 246 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 4 229.00 | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 693.00 | 8 285.00 | | 7 693.00 |
ST Autres comptes | 63 908.00 | 58 583.00 | | 63 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 812.00 | 24 708.00 | | 27 812.00 |
YT Sous‐traitance | 9 224.00 | 1 558.00 | | 9 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | 2 559.00 | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 948.00 | 6 788.00 | | 6 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 637.00 | 93 135.00 | | 108 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |