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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 8 568.00 | 1 585.00 | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 492.00 | 129 664.00 | 39 828.00 | 169 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BF Prêts | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 836.00 | 138 873.00 | 140 964.00 | 279 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
BN En cours de production de biens | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 278.00 | 819.00 | 76 459.00 | 77 278.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 063.00 | 819.00 | 299 244.00 | 300 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 899.00 | 139 691.00 | 440 208.00 | 579 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 666.00 | 130 258.00 | | 184 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | 54 408.00 | | 22 471.00 |
DL TOTAL (I) | 262 137.00 | 239 666.00 | | 262 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 034.00 | 38 968.00 | | 64 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 873.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 564.00 | 97 617.00 | | 45 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 926.00 | 95 635.00 | | 66 926.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 919.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 071.00 | 234 012.00 | | 178 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 208.00 | 473 678.00 | | 440 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 146.00 | | 72 531.00 | 209 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841.00 | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 279 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 630.00 | | 56 019.00 | 157 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 16 512.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 896.00 | 11 976.00 | | 126 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 255.00 | 11 976.00 | | 126 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 14 659.00 | 3 207.00 | 11 452.00 | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 754.00 | 21 479.00 | 42 275.00 | 63 754.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 811.00 | 176 299.00 | 11 512.00 | 187 811.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 071.00 | 135 796.00 | 42 275.00 | 178 071.00 |