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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 7 879.00 | 1 572.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 179.00 | 118 375.00 | 29 804.00 | 148 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 146.00 | 126 896.00 | 82 250.00 | 209 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BN En cours de production de biens | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 525.00 | 9 140.00 | 144 385.00 | 153 525.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 160.00 | 390.00 | 76 771.00 | 77 160.00 |
CF Disponibilités | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 958.00 | 9 530.00 | 391 428.00 | 400 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 104.00 | 136 426.00 | 473 678.00 | 610 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 258.00 | 72 139.00 | | 130 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 408.00 | 58 119.00 | | 54 408.00 |
DL TOTAL (I) | 239 666.00 | 185 258.00 | | 239 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 968.00 | 39 037.00 | | 38 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 871.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 617.00 | 99 369.00 | | 97 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 635.00 | 78 885.00 | | 95 635.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 28 287.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 012.00 | 246 451.00 | | 234 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 678.00 | 431 709.00 | | 473 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 852.00 | | 16 734.00 | 205 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 440.00 | 209 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 440.00 | 157 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 350.00 | | 16 720.00 | 154 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 14.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 668.00 | 10 668.00 | 13 440.00 | 129 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 027.00 | 10 668.00 | 13 440.00 | 129 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 142 703.00 | 142 703.00 | | 142 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 875.00 | 16 100.00 | 22 775.00 | 38 875.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 344.00 | 152 462.00 | 10 882.00 | 163 344.00 |
VW T.V.A. | 25 768.00 | 24 086.00 | 1 681.00 | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 012.00 | 209 556.00 | 24 456.00 | 234 012.00 |