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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 9 309.00 | 1 703.00 | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 907.00 | 141 262.00 | 85 645.00 | 226 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BF Prêts | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 910.00 | 151 212.00 | 149 698.00 | 300 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 958.00 | | 182 958.00 | 182 958.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 396.00 | 1 410.00 | 75 986.00 | 77 396.00 |
CF Disponibilités | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 248.00 | 1 410.00 | 408 839.00 | 410 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 158.00 | 152 621.00 | 558 537.00 | 711 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 137.00 | 184 666.00 | | 207 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 855.00 | 22 471.00 | | 61 855.00 |
DL TOTAL (I) | 323 992.00 | 262 137.00 | | 323 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 661.00 | 64 034.00 | | 59 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 827.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | 45 564.00 | | 61 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 533.00 | 66 926.00 | | 108 533.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 720.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 545.00 | 178 071.00 | | 234 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 537.00 | 440 208.00 | | 558 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 836.00 | | 60 108.00 | 279 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207.00 | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 006.00 | 5 028.00 | 300 910.00 | 34 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 006.00 | 1 822.00 | 237 919.00 | 34 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 650.00 | | 60 096.00 | 213 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 12.00 | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 873.00 | 14 161.00 | 1 822.00 | 138 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 231.00 | 14 161.00 | 1 822.00 | 138 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UP Prêts | 11 452.00 | 3 271.00 | 8 181.00 | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 414.00 | 18 435.00 | 40 979.00 | 59 414.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 672.00 | 191 431.00 | 8 241.00 | 199 672.00 |
VW T.V.A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 545.00 | 193 566.00 | 40 979.00 | 234 545.00 |