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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 93.00 | 1 234.00 | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 3 699.00 | 2 575.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 427.00 | 157.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 916.00 | 5 219.00 | 10 696.00 | 15 916.00 |
BT Marchandises | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 968.00 | 794.00 | 217 174.00 | 217 968.00 |
BZ Autres créances | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CF Disponibilités | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 033.00 | 794.00 | 318 239.00 | 319 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 948.00 | 6 013.00 | 328 935.00 | 334 948.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 283.00 | 67 070.00 | | 88 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 184.00 | 21 213.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 130 852.00 | 96 668.00 | | 130 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 18 787.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 332.00 | 108 255.00 | | 152 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | 9 976.00 | | 5 644.00 |
EA Autres dettes | 39 943.00 | 58 906.00 | | 39 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 083.00 | 195 984.00 | | 198 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 935.00 | 292 652.00 | | 328 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 083.00 | 195 984.00 | | 198 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 331.00 | 889.00 | 150 220.00 | 149 331.00 |
FG Production vendue services | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 011.00 | 889.00 | 197 900.00 | 197 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 293.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 3 293.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -1 050.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 3 828.00 | | 6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 899.00 | 227 937.00 | | 198 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 715.00 | 206 724.00 | | 164 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 184.00 | 21 213.00 | | 34 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628.00 | | 288.00 | 15 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | | 288.00 | 7 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 1 668.00 | | 3 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 1 631.00 | | 3 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 702.00 | 993.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 702.00 | 993.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 702.00 | 993.00 | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 217 015.00 | 217 015.00 | | 217 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 079.00 | 265 363.00 | 6 716.00 | 272 079.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 083.00 | 198 083.00 | | 198 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 208.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118.00 | 2 905.00 | | 2 118.00 |
ST Autres comptes | 19 124.00 | 22 866.00 | | 19 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 265.00 | 50 400.00 | | 50 265.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 691.00 | | | 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | 2 901.00 | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 557.00 | 3 109.00 | | 3 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 397.00 | 42 480.00 | | 40 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 554.00 | 33 795.00 | | 29 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 599.00 | 76 170.00 | | 77 599.00 |