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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 900.00 | 6 033.00 | 15 867.00 | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 308.00 | 4 638.00 | 30 670.00 | 35 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 550.00 | 11 998.00 | 46 552.00 | 58 550.00 |
BT Marchandises | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 335.00 | 486.00 | 93 849.00 | 94 335.00 |
BZ Autres créances | 212 491.00 | | 212 491.00 | 212 491.00 |
CF Disponibilités | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 855.00 | 486.00 | 430 369.00 | 430 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 405.00 | 12 484.00 | 476 921.00 | 489 405.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 231.00 | 150 114.00 | | 182 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 950.00 | 32 117.00 | | 81 950.00 |
DL TOTAL (I) | 272 565.00 | 190 616.00 | | 272 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 54.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 3 077.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | 46 730.00 | | 57 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 258.00 | 609.00 | | 16 258.00 |
EA Autres dettes | 128 201.00 | 5 237.00 | | 128 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 355.00 | 55 707.00 | | 204 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 921.00 | 246 323.00 | | 476 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 355.00 | 55 707.00 | | 204 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
FG Production vendue services | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 962.00 | | 189 962.00 | 189 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 738.00 | 100.00 | | 166 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 738.00 | 100.00 | | 166 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 262.00 | -100.00 | | 83 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 4 536.00 | | 21 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 187.00 | 188 272.00 | | 447 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 237.00 | 156 156.00 | | 365 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 950.00 | 32 117.00 | | 81 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 725.00 | | 48 541.00 | 16 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 716.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 58 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | 48 541.00 | 8 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794.00 | 3 204.00 | | 8 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 3 204.00 | | 7 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | 486.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 486.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | 486.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
UX Autres créances clients | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 906.00 | 306 906.00 | | 306 906.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | 2 138.00 | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 20 253.00 | 17 328.00 | | 20 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 362.00 | 77 935.00 | | 79 362.00 |
YT Sous‐traitance | 7 398.00 | 7 200.00 | | 7 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 3 164.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | 3 164.00 | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 778.00 | 37 032.00 | | 39 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 391.00 | 33 351.00 | | 34 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 709.00 | 104 601.00 | | 114 709.00 |