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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 467.00 | 1 200.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 725.00 | 8 794.00 | 7 931.00 | 16 725.00 |
BT Marchandises | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 626.00 | 1 105.00 | 64 521.00 | 65 626.00 |
BZ Autres créances | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CF Disponibilités | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 497.00 | 1 105.00 | 238 392.00 | 239 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 222.00 | 9 899.00 | 246 323.00 | 256 222.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 114.00 | 122 467.00 | | 150 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 117.00 | 27 647.00 | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | 190 616.00 | 158 499.00 | | 190 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 12 922.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 730.00 | 61 142.00 | | 46 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 3 711.00 | | 609.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 5 058.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 707.00 | 82 833.00 | | 55 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 323.00 | 241 332.00 | | 246 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 707.00 | 82 833.00 | | 55 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
FG Production vendue services | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 227.00 | | 181 227.00 | 181 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 270.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 270.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 818.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 879.00 | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 272.00 | 264 344.00 | | 188 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 156.00 | 236 697.00 | | 156 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 117.00 | 27 647.00 | | 32 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 916.00 | | 1 202.00 | 15 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 16 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 8 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 858.00 | | 1 202.00 | 7 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 2 287.00 | 393.00 | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 1 197.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 1 090.00 | 393.00 | 6 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 1 105.00 | 544.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 1 105.00 | 544.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 1 105.00 | 544.00 | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 227.00 | 125 511.00 | 6 716.00 | 132 227.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 138.00 | 2 504.00 | | 2 138.00 |
ST Autres comptes | 17 328.00 | 26 007.00 | | 17 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 935.00 | 68 845.00 | | 77 935.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 3 089.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | 3 089.00 | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 032.00 | 51 704.00 | | 37 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 351.00 | 43 045.00 | | 33 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 601.00 | 104 556.00 | | 104 601.00 |