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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 130.00 | 1 197.00 | 1 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 5 199.00 | 1 075.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 571.00 | 13.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 916.00 | 6 900.00 | 9 015.00 | 15 916.00 |
BT Marchandises | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 003.00 | 544.00 | 57 460.00 | 58 003.00 |
BZ Autres créances | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CF Disponibilités | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 860.00 | 544.00 | 232 317.00 | 232 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 776.00 | 7 444.00 | 241 332.00 | 248 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 467.00 | 88 283.00 | | 122 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 647.00 | 34 184.00 | | 27 647.00 |
DL TOTAL (I) | 158 499.00 | 130 852.00 | | 158 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | 165.00 | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 152 332.00 | | 61 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | 5 644.00 | | 3 711.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 39 943.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 833.00 | 198 083.00 | | 82 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 332.00 | 328 935.00 | | 241 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 833.00 | 198 083.00 | | 82 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 871.00 | 2 415.00 | 208 286.00 | 205 871.00 |
FG Production vendue services | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 584.00 | 2 415.00 | 262 999.00 | 260 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 53.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 53.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -53.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 6 429.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 344.00 | 198 899.00 | | 264 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 697.00 | 164 715.00 | | 236 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 647.00 | 34 184.00 | | 27 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | 1 681.00 | | 5 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 37.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 1 644.00 | | 5 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | 250.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | 250.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 250.00 | 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VI Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 516.00 | 125 800.00 | 6 716.00 | 132 516.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 516.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504.00 | 2 118.00 | | 2 504.00 |
ST Autres comptes | 26 007.00 | 19 124.00 | | 26 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 845.00 | 50 265.00 | | 68 845.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 5 400.00 | | 7 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 691.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | 3 041.00 | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | 3 557.00 | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 704.00 | 40 397.00 | | 51 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 045.00 | 29 554.00 | | 43 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 556.00 | 77 599.00 | | 104 556.00 |