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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AP Constructions | 64 691.00 | 47 883.00 | 16 808.00 | 64 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 469.00 | 33 822.00 | 1 647.00 | 35 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 028.00 | 22 595.00 | 2 432.00 | 25 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 317.00 | 104 845.00 | 26 471.00 | 131 317.00 |
BT Marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BZ Autres créances | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CF Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 546.00 | 104 845.00 | 99 700.00 | 204 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DH Report à nouveau | -73 053.00 | | | -73 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | -25 270.00 | | | -25 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
FG Production vendue services | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 398.00 | | 296 398.00 | 296 398.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 689.00 | | | 296 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 936.00 | | | 283 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 131 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 363.00 | 125 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | 2.00 | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 161.00 | 4 347.00 | 9 663.00 | 110 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | 300.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 317.00 | 4 347.00 | 9 363.00 | 109 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VB T. V. A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VC Groupe et associés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |