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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AP Constructions | 64 691.00 | 51 953.00 | 12 737.00 | 64 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 637.00 | 33 671.00 | 5 965.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 21 828.00 | 1 147.00 | 22 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 433.00 | 107 998.00 | 25 434.00 | 133 433.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CF Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 980.00 | 107 998.00 | 95 982.00 | 203 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DH Report à nouveau | -39 769.00 | | | -39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 415.00 | | | -13 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | -18 511.00 | | | -18 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
FG Production vendue services | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 373.00 | | 257 373.00 | 257 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 982.00 | | | 279 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 415.00 | | | -13 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 144.00 | | 1 289.00 | 132 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 015.00 | | 1 289.00 | 126 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 074.00 | 3 924.00 | | 104 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 530.00 | 3 924.00 | | 103 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VC Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 493.00 | 53 794.00 | 60 698.00 | 114 493.00 |