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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AP Constructions | 64 691.00 | 49 918.00 | 14 772.00 | 64 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 32 191.00 | 6 156.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 21 420.00 | 1 556.00 | 22 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 144.00 | 104 074.00 | 28 069.00 | 132 144.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 971.00 | 104 074.00 | 99 896.00 | 203 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DH Report à nouveau | -60 300.00 | | | -60 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | -4 917.00 | | | -4 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
FG Production vendue services | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 786.00 | | 291 786.00 | 291 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 863.00 | | | 300 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 332.00 | | | 280 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 317.00 | | 5 500.00 | 131 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 132 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 126 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 189.00 | | 5 500.00 | 125 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 845.00 | 3 843.00 | 4 614.00 | 104 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 301.00 | 3 843.00 | 4 614.00 | 104 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 910.00 | 20 349.00 | 38 561.00 | 58 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VC Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 814.00 | 66 253.00 | 38 561.00 | 104 814.00 |