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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AP Constructions | 64 691.00 | 53 988.00 | 10 702.00 | 64 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 637.00 | 36 072.00 | 11 564.00 | 47 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 22 137.00 | 839.00 | 22 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 433.00 | 112 743.00 | 28 690.00 | 141 433.00 |
BT Marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BZ Autres créances | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CF Disponibilités | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 945.00 | 112 743.00 | 109 202.00 | 221 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DH Report à nouveau | -53 184.00 | | | -53 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
FG Production vendue services | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 279.00 | | 295 279.00 | 295 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 316.00 | | | 307 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 293.00 | | | 298 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 433.00 | | 8 000.00 | 133 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 304.00 | | 8 000.00 | 127 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 998.00 | 4 744.00 | | 107 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | 4 744.00 | | 107 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VC Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868.00 | 58 169.00 | 60 698.00 | 118 868.00 |