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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
AH Fonds commercial | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 5 592.00 | 8 407.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 965.00 | 51 106.00 | 32 858.00 | 83 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 821.00 | 81 489.00 | 147 331.00 | 228 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 200 779.00 | | 200 779.00 | 200 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 561.00 | 81 489.00 | 450 071.00 | 531 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 511.00 | 188 037.00 | | 242 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | 54 473.00 | | 52 423.00 |
DL TOTAL (I) | 303 735.00 | 251 311.00 | | 303 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 072.00 | 42 159.00 | | 41 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 3 026.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 52 107.00 | | 32 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 301.00 | 67 556.00 | | 65 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 335.00 | 166 136.00 | | 146 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 071.00 | 417 448.00 | | 450 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 168.00 | 144 590.00 | | 130 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 517.00 | | 5 303.00 | 223 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 815.00 | | 5 303.00 | 111 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 289.00 | 8 200.00 | | 73 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 498.00 | 8 200.00 | | 48 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 072.00 | 24 904.00 | 16 167.00 | 41 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 327.00 | 101 061.00 | 266.00 | 101 327.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 335.00 | 130 168.00 | 16 167.00 | 146 335.00 |