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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
AH Fonds commercial | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 11 317.00 | 17 683.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 965.00 | 56 563.00 | 27 403.00 | 83 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 836.00 | 92 671.00 | 141 165.00 | 233 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 278 429.00 | | 278 429.00 | 278 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 236.00 | 92 671.00 | 515 565.00 | 608 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 512.00 | 242 512.00 | | 242 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 903.00 | 52 424.00 | | 44 903.00 |
DL TOTAL (I) | 296 215.00 | 303 736.00 | | 296 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 905.00 | 41 072.00 | | 46 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 7 527.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 32 429.00 | | 39 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 613.00 | 65 301.00 | | 122 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 350.00 | 146 329.00 | | 219 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 565.00 | 450 065.00 | | 515 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 821.00 | | 24 450.00 | 228 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 435.00 | 233 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 154.00 | 122 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 119.00 | | 24 450.00 | 117 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 490.00 | 11 181.00 | | 81 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | 11 181.00 | | 56 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 905.00 | 23 674.00 | 23 232.00 | 46 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 350.00 | 196 118.00 | 23 232.00 | 219 350.00 |