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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 791.00 | 25 382.00 | 6 409.00 | 31 791.00 |
AH Fonds commercial | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 17 117.00 | 11 883.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 084.00 | 62 443.00 | 26 641.00 | 89 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 955.00 | 104 942.00 | 134 013.00 | 238 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
CF Disponibilités | 247 191.00 | | 247 191.00 | 247 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 166.00 | | 314 166.00 | 314 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 121.00 | 104 942.00 | 448 180.00 | 553 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 415.00 | 242 512.00 | | 137 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 407.00 | 44 903.00 | | 97 407.00 |
DL TOTAL (I) | 243 622.00 | 296 215.00 | | 243 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 524.00 | 46 905.00 | | 30 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 3 506.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 39 529.00 | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 883.00 | 122 613.00 | | 123 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 620.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 557.00 | 219 350.00 | | 204 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 180.00 | 515 565.00 | | 448 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 805.00 | 196 118.00 | | 189 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 836.00 | | 12 119.00 | 233 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 238 955.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 120 534.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 330.00 | | 7 000.00 | 111 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 415.00 | | 5 119.00 | 122 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 671.00 | 12 271.00 | | 92 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | 591.00 | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 880.00 | 11 680.00 | | 67 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 524.00 | 15 772.00 | 14 752.00 | 30 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 557.00 | 189 805.00 | 14 752.00 | 204 557.00 |