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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 117.00 | 3 560.00 | 30 558.00 | 34 117.00 |
AH Fonds commercial | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 22 917.00 | 6 083.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 540.00 | 32 734.00 | 45 806.00 | 78 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 196.00 | 59 211.00 | 168 985.00 | 228 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 869.00 | 59 211.00 | 348 658.00 | 407 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 415.00 | 137 415.00 | | 92 415.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 624.00 | 97 407.00 | | 78 624.00 |
DL TOTAL (I) | 179 846.00 | 243 622.00 | | 179 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 753.00 | 30 524.00 | | 14 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 3 142.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 117.00 | 41 892.00 | | 36 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 405.00 | 123 883.00 | | 92 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 2 940.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 2 176.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 812.00 | 204 557.00 | | 168 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 658.00 | 448 180.00 | | 348 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 859.00 | 189 805.00 | | 160 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 955.00 | | 53 135.00 | 238 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | 61 443.00 | 228 196.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 623.00 | 120 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 37 729.00 | 107 540.00 | 2 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 330.00 | | 25 950.00 | 118 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 534.00 | | 27 185.00 | 120 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 942.00 | 15 622.00 | 61 352.00 | 104 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 382.00 | 1 802.00 | 23 623.00 | 25 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 560.00 | 13 820.00 | 37 729.00 | 79 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 753.00 | 6 800.00 | 7 953.00 | 14 753.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 812.00 | 160 859.00 | 7 953.00 | 168 812.00 |