|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 429.00 | 54 402.00 | 141 027.00 | 195 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 007.00 | 338.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 914.00 | 24 354.00 | 90 560.00 | 114 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 757.00 | 79 764.00 | 245 994.00 | 325 757.00 |
BT Marchandises | 476 469.00 | 34 800.00 | 441 669.00 | 476 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 682.00 | 4 800.00 | 17 882.00 | 22 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 761.00 | 39 600.00 | 711 161.00 | 750 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 518.00 | 119 364.00 | 957 154.00 | 1 076 518.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 307.00 | 350 606.00 | | 494 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 171.00 | 273 701.00 | | 162 171.00 |
DK Provisions réglementées | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
DL TOTAL (I) | 695 398.00 | 632 307.00 | | 695 398.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 39 500.00 | | 18 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 100.00 | 3 500.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 43 000.00 | | 21 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 932.00 | 3 265.00 | | 42 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 115 418.00 | | 48 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 55 554.00 | | 42 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 009.00 | | |
EA Autres dettes | 105 826.00 | 105 084.00 | | 105 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 356.00 | 309 195.00 | | 240 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 154.00 | 994 502.00 | | 957 154.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 600.00 | 23 300.00 | 11 100.00 | 22 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | 26 700.00 | 16 800.00 | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | 26 700.00 | 16 800.00 | 29 700.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 229.00 | 711 161.00 | 13 068.00 | 724 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 356.00 | 240 356.00 | | 240 356.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |