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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 424.00 | 90 044.00 | 87 381.00 | 177 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 8.00 | 8 922.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 659.00 | 55 655.00 | 51 004.00 | 106 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 253.00 | 145 707.00 | 195 547.00 | 341 253.00 |
BT Marchandises | 694 622.00 | 23 990.00 | 670 632.00 | 694 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 283 431.00 | | 283 431.00 | 283 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 134.00 | 23 990.00 | 991 144.00 | 1 015 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 387.00 | 169 697.00 | 1 186 690.00 | 1 356 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 649.00 | 581 478.00 | | 682 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 793.00 | 151 172.00 | | 191 793.00 |
DK Provisions réglementées | 67 159.00 | 72 258.00 | | 67 159.00 |
DL TOTAL (I) | 949 601.00 | 812 907.00 | | 949 601.00 |
DP Provisions pour risques | 52 970.00 | 54 670.00 | | 52 970.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 52 970.00 | 92 780.00 | | 52 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 4 430.00 | | 4 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 987.00 | 8 500.00 | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 230.00 | 55 940.00 | | 59 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 876.00 | 38 416.00 | | 70 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | 1 408.00 | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | 6 023.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 119.00 | 114 717.00 | | 184 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 690.00 | 1 020 405.00 | | 1 186 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 150.00 | | 26 740.00 | 337 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 637.00 | 341 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 637.00 | 293 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 914.00 | | 24 736.00 | 290 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 236.00 | | 2 004.00 | 46 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 601.00 | 35 048.00 | 15 942.00 | 96 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 601.00 | 35 048.00 | 15 942.00 | 96 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 601.00 | 35 048.00 | 15 942.00 | 96 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 601.00 | 35 048.00 | 15 942.00 | 96 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 601.00 | 35 048.00 | 15 942.00 | 96 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 144.00 | 991 144.00 | | 991 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 234.00 | 991 144.00 | 47 090.00 | 1 038 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |