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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 424.00 | 116 797.00 | 60 627.00 | 177 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 2 985.00 | 5 945.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 522.00 | 73 105.00 | 95 417.00 | 168 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 596.00 | 192 887.00 | 180 709.00 | 373 596.00 |
BT Marchandises | 734 246.00 | 28 800.00 | 705 446.00 | 734 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
BZ Autres créances | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CF Disponibilités | 725 221.00 | | 725 221.00 | 725 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 911.00 | 28 800.00 | 1 547 111.00 | 1 575 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 507.00 | 221 687.00 | 1 727 820.00 | 1 949 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 442.00 | 682 649.00 | | 799 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 077.00 | 191 793.00 | | 352 077.00 |
DK Provisions réglementées | 46 490.00 | 67 159.00 | | 46 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 009.00 | 949 601.00 | | 1 206 009.00 |
DP Provisions pour risques | 53 700.00 | 52 970.00 | | 53 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 700.00 | 52 970.00 | | 53 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 300.00 | 4 980.00 | | 79 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 465.00 | 29 987.00 | | 64 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 016.00 | 59 230.00 | | 187 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 465.00 | 70 876.00 | | 125 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 753.00 | | |
EA Autres dettes | 11 865.00 | 15 293.00 | | 11 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 111.00 | 184 119.00 | | 468 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 820.00 | 1 186 690.00 | | 1 727 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 707.00 | 48 152.00 | 971.00 | 115 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 707.00 | 48 152.00 | 971.00 | 115 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 159.00 | | 20 669.00 | 67 159.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 970.00 | 37 100.00 | 36 370.00 | 52 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 990.00 | 25 100.00 | 20 290.00 | 23 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 990.00 | 25 100.00 | 20 290.00 | 23 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 119.00 | 62 200.00 | 77 329.00 | 144 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 016.00 | 187 016.00 | | 187 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547 111.00 | 1 547 111.00 | | 1 547 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 681.00 | 1 547 111.00 | 17 570.00 | 1 564 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 646.00 | 403 646.00 | | 403 646.00 |