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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 429.00 | 86 163.00 | 109 267.00 | 195 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 201.00 | 144.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 22 786.00 | 71 354.00 | 94 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 150.00 | 110 149.00 | 227 001.00 | 337 150.00 |
BT Marchandises | 276 651.00 | 34 200.00 | 242 451.00 | 276 651.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | 1 300.00 | 9 852.00 | 11 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 535 740.00 | | 535 740.00 | 535 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 904.00 | 35 500.00 | 793 404.00 | 828 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 054.00 | 145 649.00 | 1 020 405.00 | 1 166 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 478.00 | 494 307.00 | | 581 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 172.00 | 162 171.00 | | 151 172.00 |
DK Provisions réglementées | 72 258.00 | 30 920.00 | | 72 258.00 |
DL TOTAL (I) | 812 907.00 | 695 398.00 | | 812 907.00 |
DP Provisions pour risques | 54 670.00 | 18 300.00 | | 54 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 110.00 | 3 100.00 | | 38 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 780.00 | 21 400.00 | | 92 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | 42 932.00 | | 4 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 48 806.00 | | 55 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 42 791.00 | | 38 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 105 826.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 718.00 | 240 356.00 | | 114 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 405.00 | 957 154.00 | | 1 020 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 126.00 | 36 617.00 | 9 142.00 | 69 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 126.00 | 36 617.00 | 9 142.00 | 69 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 920.00 | 41 338.00 | | 30 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 72 980.00 | 1 600.00 | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 404.00 | 793 404.00 | | 793 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 490.00 | 793 404.00 | 45 086.00 | 838 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 218.00 | 106 217.00 | | 106 218.00 |