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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 976.00 | 22 919.00 | 2 057.00 | 24 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 473.00 | 109 133.00 | 2 341.00 | 111 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 489.00 | 133 562.00 | 82 927.00 | 216 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 491.00 | 133 562.00 | 139 929.00 | 273 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 13 658.00 | 11 226.00 | | 13 658.00 |
DH Report à nouveau | | -15 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 985.00 | 17 848.00 | | 32 985.00 |
DL TOTAL (I) | 55 223.00 | 22 238.00 | | 55 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 7 595.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 12 606.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 098.00 | 22 693.00 | | 23 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 24 014.00 | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 057.00 | 29 664.00 | | 34 057.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 3 606.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 495.00 | 720.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 707.00 | 100 897.00 | | 84 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 929.00 | 123 135.00 | | 139 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 609.00 | 77 998.00 | | 61 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 4 939.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
FD Production vendue biens | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FG Production vendue services | 429 866.00 | | 429 866.00 | 429 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 195.00 | | 471 195.00 | 471 195.00 |
FM Production stockée | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 2 014.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 2 014.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -2 014.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 307.00 | 429 218.00 | | 491 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 322.00 | 411 370.00 | | 458 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 985.00 | 17 848.00 | | 32 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 757.00 | | 1 450.00 | 218 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 216 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 136 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 709.00 | | 1 450.00 | 138 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 934.00 | 2 337.00 | 3 709.00 | 134 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 424.00 | 2 337.00 | 3 709.00 | 133 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |