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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 869.00 | 19 311.00 | 11 557.00 | 30 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 758.00 | 105 665.00 | 120 093.00 | 225 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 349.00 | 126 486.00 | 224 863.00 | 351 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 668.00 | | 239 668.00 | 239 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 018.00 | 126 486.00 | 464 532.00 | 591 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 957.00 | 65 518.00 | | 68 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 282.00 | 31 439.00 | | 46 282.00 |
DL TOTAL (I) | 139 659.00 | 121 377.00 | | 139 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 660.00 | 66 849.00 | | 99 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 144.00 | 5 094.00 | | 20 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 550.00 | 38 439.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 29 449.00 | | 47 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 278.00 | 62 582.00 | | 57 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 10 690.00 | | 3 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 220.00 | 13 553.00 | | 83 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 872.00 | 226 655.00 | | 324 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 532.00 | 348 033.00 | | 464 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 554.00 | 137 488.00 | | 246 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
FG Production vendue services | 849 528.00 | | 849 528.00 | 849 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 859.00 | | 902 859.00 | 902 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 619.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 931.00 | 14 492.00 | | 32 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 931.00 | 14 492.00 | | 32 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 54.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 433.00 | 11 411.00 | | 22 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 622.00 | 11 465.00 | | 22 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 309.00 | 3 027.00 | | 10 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 406.00 | | 12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 428.00 | 676 058.00 | | 953 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 146.00 | 644 618.00 | | 907 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 282.00 | 31 439.00 | | 46 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 927.00 | | 110 461.00 | 278 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 039.00 | 351 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 039.00 | 256 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 075.00 | | 109 590.00 | 185 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | 870.00 | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 217.00 | 27 619.00 | 16 351.00 | 115 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 707.00 | 27 619.00 | 16 351.00 | 113 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 660.00 | 28 892.00 | 70 768.00 | 99 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
VW T.V.A. | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 322.00 | 246 554.00 | 70 768.00 | 317 322.00 |