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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 472.00 | 21 006.00 | 4 466.00 | 25 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 442.00 | 92 931.00 | 16 511.00 | 109 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 808.00 | 115 447.00 | 99 361.00 | 214 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
BZ Autres créances | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CF Disponibilités | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 740.00 | 115 447.00 | 205 293.00 | 320 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 800.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 780.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 423.00 | 13 658.00 | | 46 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 095.00 | 32 985.00 | | 19 095.00 |
DL TOTAL (I) | 89 938.00 | 55 223.00 | | 89 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 483.00 | 265.00 | | 20 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 380.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 19 379.00 | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | 34 057.00 | | 33 389.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 33.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 630.00 | 7 495.00 | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 355.00 | 84 707.00 | | 115 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 293.00 | 139 929.00 | | 205 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 605.00 | 61 609.00 | | 102 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 500 715.00 | | 500 715.00 | 500 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 160.00 | | 536 160.00 | 536 160.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 259.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 259.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | 736.00 | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 9.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 745.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -486.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 521.00 | 491 307.00 | | 541 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 425.00 | 458 322.00 | | 522 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 095.00 | 32 985.00 | | 19 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 489.00 | | 23 884.00 | 216 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 565.00 | 214 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 420.00 | 134 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 449.00 | | 23 884.00 | 136 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 562.00 | 7 306.00 | 25 420.00 | 133 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 052.00 | 7 306.00 | 25 420.00 | 132 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 483.00 | 7 733.00 | 12 750.00 | 20 483.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 355.00 | 102 605.00 | 12 750.00 | 115 355.00 |