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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 969.00 | 22 822.00 | 7 146.00 | 29 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 107.00 | 90 885.00 | 64 222.00 | 155 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 927.00 | 115 217.00 | 163 710.00 | 278 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 312.00 | | 179 312.00 | 179 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 890.00 | 115 217.00 | 344 672.00 | 459 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 518.00 | 46 423.00 | | 65 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | 19 095.00 | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 121 377.00 | 89 938.00 | | 121 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 849.00 | 20 483.00 | | 66 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 20.00 | | 5 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 449.00 | 31 705.00 | | 29 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 582.00 | 33 389.00 | | 62 582.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 129.00 | | 7 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 553.00 | 29 630.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 295.00 | 115 355.00 | | 223 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 672.00 | 205 293.00 | | 344 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 127.00 | 115 355.00 | | 134 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
FG Production vendue services | 613 606.00 | | 613 606.00 | 613 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 341.00 | | 646 341.00 | 646 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 492.00 | 2 617.00 | | 14 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 492.00 | 2 617.00 | | 14 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 3 022.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 411.00 | 145.00 | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465.00 | 3 167.00 | | 11 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -550.00 | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 384.00 | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 058.00 | 541 521.00 | | 676 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 618.00 | 522 425.00 | | 644 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 439.00 | 19 095.00 | | 31 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 808.00 | | 89 281.00 | 214 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 162.00 | 278 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 162.00 | 185 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 914.00 | | 75 323.00 | 134 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 13 958.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 447.00 | 13 521.00 | 13 751.00 | 115 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 937.00 | 13 521.00 | 13 751.00 | 113 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 849.00 | 16 120.00 | 50 729.00 | 66 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 502.00 | 76 402.00 | 2 100.00 | 78 502.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 856.00 | 134 127.00 | 50 729.00 | 184 856.00 |