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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 373.00 | 42 802.00 | 3 570.00 | 46 373.00 |
AH Fonds commercial | 353 324.00 | | 353 324.00 | 353 324.00 |
AP Constructions | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 320.00 | 44 222.00 | 13 098.00 | 57 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 849.00 | 167 236.00 | 410 614.00 | 577 849.00 |
BP En cours de production de services | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 768.00 | 54 302.00 | 360 466.00 | 414 768.00 |
BZ Autres créances | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 812.00 | 54 302.00 | 883 509.00 | 937 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 661.00 | 221 538.00 | 1 294 123.00 | 1 515 661.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 858 272.00 | 887 426.00 | | 858 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | -29 154.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 874 763.00 | 869 272.00 | | 874 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 375.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 433.00 | 72 094.00 | | 63 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 528.00 | 101 289.00 | | 91 528.00 |
EA Autres dettes | 259 519.00 | 282 908.00 | | 259 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 665.00 | 269.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 360.00 | 456 934.00 | | 419 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 123.00 | 1 326 206.00 | | 1 294 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 298.00 | 8 241.00 | 12 237.00 | 58 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 298.00 | 8 241.00 | 12 237.00 | 58 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 298.00 | 8 241.00 | 12 237.00 | 58 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 519.00 | 259 519.00 | | 259 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 071.00 | 493 680.00 | 9 391.00 | 503 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 360.00 | 419 360.00 | | 419 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |