| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 768.00 | 32 863.00 | 905.00 | 33 768.00 |
AH Fonds commercial | 353 324.00 | | 353 324.00 | 353 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
AP Constructions | 134 682.00 | 93 301.00 | 41 380.00 | 134 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 567.00 | 43 842.00 | 40 725.00 | 84 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 711.00 | 170 007.00 | 502 704.00 | 672 711.00 |
BP En cours de production de services | 206 792.00 | | 206 792.00 | 206 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 699.00 | 55 229.00 | 552 470.00 | 607 699.00 |
BZ Autres créances | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CF Disponibilités | 291 650.00 | | 291 650.00 | 291 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 946.00 | 55 229.00 | 1 183 717.00 | 1 238 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 657.00 | 225 236.00 | 1 686 421.00 | 1 911 657.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 868 273.00 | | | 868 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DL TOTAL (I) | 898 997.00 | | | 898 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 232.00 | | | 143 232.00 |
EA Autres dettes | 469 257.00 | | | 469 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 423.00 | | | 787 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 421.00 | | | 1 686 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 423.00 | | | 787 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 891.00 | | 67 149.00 | 621 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 672 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 412 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 273.00 | 219 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 210.00 | | 26 687.00 | 387 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 059.00 | | 40 462.00 | 194 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516.00 | 10 820.00 | 16 329.00 | 175 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 886.00 | 33.00 | 1 056.00 | 33 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 630.00 | 10 787.00 | 15 273.00 | 141 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 544.00 | 2 428.00 | 12 743.00 | 65 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 544.00 | 2 428.00 | 12 743.00 | 65 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 544.00 | 2 428.00 | 12 743.00 | 65 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 12 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 257.00 | 469 257.00 | | 469 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 535 532.00 | 535 532.00 | | 535 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VB T. V. A. | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VC Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 454.00 | 9 955.00 | 28 499.00 | 38 454.00 |
VI Groupe et associés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 711.00 | 710 320.00 | 9 391.00 | 719 711.00 |
VW T.V.A. | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 423.00 | 758 924.00 | 28 499.00 | 787 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
YT Sous‐traitance | 156 789.00 | | | 156 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 537.00 | | | 290 537.00 |