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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
AH Fonds commercial | 353 324.00 | | 353 324.00 | 353 324.00 |
AP Constructions | 134 682.00 | 87 711.00 | 46 971.00 | 134 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 378.00 | 53 919.00 | 5 458.00 | 59 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 891.00 | 175 516.00 | 446 375.00 | 621 891.00 |
BP En cours de production de services | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 387.00 | 65 544.00 | 427 844.00 | 493 387.00 |
BZ Autres créances | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 182.00 | 65 544.00 | 1 101 638.00 | 1 167 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 072.00 | 241 059.00 | 1 548 013.00 | 1 789 072.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 878 045.00 | | | 878 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 772.00 | | | -9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 879 273.00 | | | 879 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
EA Autres dettes | 340 291.00 | | | 340 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 740.00 | | | 668 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 013.00 | | | 1 548 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 740.00 | | | 668 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 500.00 | | 3 765.00 | 635 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 374.00 | 621 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 487.00 | 387 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 887.00 | 194 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 697.00 | | | 399 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 182.00 | | 3 765.00 | 195 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 948.00 | 10 942.00 | 17 374.00 | 181 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 922.00 | 451.00 | 12 487.00 | 45 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 026.00 | 10 491.00 | 4 887.00 | 136 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 386.00 | 246.00 | 13 088.00 | 78 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 386.00 | 246.00 | 13 088.00 | 78 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 386.00 | 246.00 | 13 088.00 | 78 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 13 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 326.00 | 161 326.00 | | 161 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 291.00 | 340 291.00 | | 340 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 406 917.00 | 406 917.00 | | 406 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
VB T. V. A. | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VC Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 355.00 | 9 901.00 | 38 454.00 | 48 355.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 874.00 | 582 483.00 | 9 391.00 | 591 874.00 |
VW T.V.A. | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 740.00 | 630 286.00 | 38 454.00 | 668 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
YT Sous‐traitance | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 438.00 | | | 255 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |