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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 373.00 | 44 362.00 | 2 010.00 | 46 373.00 |
AH Fonds commercial | 353 324.00 | | 353 324.00 | 353 324.00 |
AP Constructions | 92 244.00 | 80 315.00 | 11 930.00 | 92 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 547.00 | 50 388.00 | 11 159.00 | 61 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 110.00 | 175 065.00 | 419 044.00 | 594 110.00 |
BP En cours de production de services | 188 149.00 | | 188 149.00 | 188 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 122.00 | 64 469.00 | 573 653.00 | 638 122.00 |
BZ Autres créances | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 191 688.00 | | 191 688.00 | 191 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 716.00 | 64 469.00 | 1 207 247.00 | 1 271 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 825.00 | 239 534.00 | 1 626 291.00 | 1 865 825.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 863 763.00 | 858 272.00 | | 863 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | 5 490.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 883 623.00 | 874 763.00 | | 883 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 215.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 153.00 | 63 433.00 | | 87 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 579.00 | 91 528.00 | | 128 579.00 |
EA Autres dettes | 525 969.00 | 259 519.00 | | 525 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | 4 665.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 668.00 | 419 360.00 | | 742 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 291.00 | 1 294 123.00 | | 1 626 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 236.00 | 8 328.00 | 499.00 | 167 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 802.00 | 1 560.00 | | 42 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 434.00 | 6 769.00 | 499.00 | 124 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 302.00 | 18 610.00 | 8 444.00 | 54 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 302.00 | 18 610.00 | 8 444.00 | 54 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 302.00 | 18 610.00 | 8 444.00 | 54 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 969.00 | 525 969.00 | | 525 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 879.00 | 761 879.00 | | 761 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 270.00 | 761 879.00 | 9 391.00 | 771 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 668.00 | 742 668.00 | | 742 668.00 |