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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 287.00 | 69 372.00 | 37 914.00 | 107 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 199.00 | 201 799.00 | 70 399.00 | 272 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 753.00 | 271 908.00 | 617 845.00 | 889 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BT Marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | 524.00 | 12 795.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 948.00 | 524.00 | 88 424.00 | 88 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 702.00 | 272 433.00 | 706 269.00 | 978 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 434 874.00 | 384 313.00 | | 434 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 664.00 | 50 561.00 | | 36 664.00 |
DL TOTAL (I) | 484 959.00 | 448 294.00 | | 484 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 995.00 | 93 177.00 | | 58 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 428.00 | 26 847.00 | | 26 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | 66 938.00 | | 45 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 421.00 | 58 524.00 | | 72 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
EA Autres dettes | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 309.00 | 247 863.00 | | 221 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 269.00 | 696 158.00 | | 706 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 314.00 | 159 220.00 | | 185 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 353.00 | | 17 473.00 | 877 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 889 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 379 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 236.00 | | | 510 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 087.00 | | 17 473.00 | 367 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 815.00 | 32 166.00 | 5 073.00 | 244 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 079.00 | 32 166.00 | 5 073.00 | 244 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 996.00 | 23 000.00 | 35 996.00 | 58 996.00 |
VI Groupe et associés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 650.00 | 43 066.00 | 584.00 | 43 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 310.00 | 185 314.00 | 35 996.00 | 221 310.00 |