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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 254.00 | 66 925.00 | 15 328.00 | 82 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 025.00 | 222 796.00 | 55 229.00 | 278 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 546.00 | 290 457.00 | 580 088.00 | 870 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 527.00 | 841.00 | 13 685.00 | 14 527.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 552.00 | 841.00 | 103 711.00 | 104 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 098.00 | 291 299.00 | 683 799.00 | 975 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 434 874.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 647.00 | 36 664.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 490 607.00 | 484 959.00 | | 490 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 274.00 | 58 995.00 | | 51 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 26 428.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 577.00 | 135 885.00 | | 140 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 192.00 | 221 309.00 | | 193 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 799.00 | 706 269.00 | | 683 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 667.00 | 185 314.00 | | 180 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 754.00 | | 7 191.00 | 889 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 673.00 | 11 725.00 | 870 546.00 | 14 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 11 725.00 | 360 280.00 | 14 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 236.00 | | | 510 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 487.00 | | 7 191.00 | 379 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 909.00 | 30 527.00 | 11 978.00 | 271 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 173.00 | 30 527.00 | 11 978.00 | 271 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 275.00 | 38 750.00 | 12 525.00 | 51 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 167.00 | 22 137.00 | 30.00 | 22 167.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 192.00 | 180 667.00 | 12 525.00 | 193 192.00 |