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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 566.00 | 69 539.00 | 14 027.00 | 83 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 342.00 | 251 879.00 | 28 463.00 | 280 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 176.00 | 322 154.00 | 552 021.00 | 874 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495.00 | 752.00 | 6 742.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 246 565.00 | | 246 565.00 | 246 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 196.00 | 752.00 | 280 444.00 | 281 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 373.00 | 322 907.00 | 832 465.00 | 1 155 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 436 000.00 | 428 000.00 | | 436 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 187.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 824.00 | 8 081.00 | | 57 824.00 |
DL TOTAL (I) | 507 513.00 | 449 689.00 | | 507 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 616.00 | 142 376.00 | | 121 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 5 880.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 913.00 | 53 855.00 | | 49 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 812.00 | 131 842.00 | | 149 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 951.00 | 333 955.00 | | 324 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 465.00 | 783 644.00 | | 832 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 879.00 | | 12 005.00 | 873 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 708.00 | 874 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 708.00 | 363 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 236.00 | | | 510 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 612.00 | | 12 005.00 | 363 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 186.00 | 15 676.00 | 11 708.00 | 318 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 450.00 | 15 676.00 | 11 708.00 | 317 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 908.00 | 5 909.00 | | 5 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | | 1 588.00 | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 616.00 | 21 384.00 | 100 233.00 | 121 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 186.00 | 13 567.00 | 1 618.00 | 15 186.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 952.00 | 224 719.00 | 100 233.00 | 324 952.00 |